Perustelut
Talouden tasainen toteuma elokuun loppuun mennessä olisi 66,7 %. Kunnan käyttötalouden kokonaiskustannukset ovat elokuun lopussa -8 291 754,64 euroa, joka on prosentuaalisesti talousarvioon varatuista rahoista 60,90. Palkat ja palkkiot kustannuserä on kokoniasuudessaan toteutunut talousarvion mukaisesti. Palveluiden ostoihin käytetyt eurot ovat noin kymmenen prosenttia alle tasaisen toteuman. Tilien välillä on nyt toteumissa epätarkkuutta, esimerkiksi puhditamon kustannuksia on tiliöity sekä puhtaanapidon ja yhteistoimintaosuuksien tileille. Edellä mainitut korjataan kirjanpitoon syksyn aikana. Aineet, tarvikkeet ja tavarat ovat toteutuneet viisi prosenttia alle tasaisen toteuman ja muut toimintakulut yli 20 prosenttia alle.
Toimintatuotot ovat toteutuneet 51,70 prosentilla, yhteensä 1 481 708,23 euroa. Myyntituotot ovat toteutuneet 69,70 prosentilla ja maksutuotot 74,50 prosentilla. Päivähoidon maksut ovat ylittyneet talousarvioon arvioidusta tasaisesta toteumasta siten, että tilikauden tuotto saattaa ylittyä noin 30 000 euroa. Pysyvien vastaavien myyntivoitot eivät ole toteutuneet suunnitellusti, 390 000 euron myyntivoitoista on toteutunut vain 96 309,77 euroa.
Kunnan verotulot ja valtionosuudet ovat kokonaisuutena prosentin vajaa alle tasaisesta toteumasta. Vuosikate on 555 553,73 euroa ja poistojen jälkeen tilikauden tulos elokuussa on -140 703,39 euroa.
Toimielittäin tarkasteltuna hälyyttäviä poikkeamia ei ole havaittavissa muutoin kuin jo edellä mainittujen myyntivoittojen osalta alitoteumana kunnanhallituksella. MIkäli kaupanteko ei vilkastu loppu vuonna, osa myytävien kohteiden toimista siirtyy ensi vuodelle.
Päätösehdotus
Esittelijä
-
Terhi Källi, Kunnanjohtaja, terhi.kalli@aura.fi
Kunnanhallitus merkitsee elokuun talouden toteuman tietoon saatetuksi.