Perustelut
Auran kunnan talousarvion käyttömenot talousarviovuonna 2022 ovat valtuuston hyväksymän päätöksen mukaisesti 24 370 833 euroa. Toimintatuotot ovat 2 721 703 euroa. Investointimenot ovat 1 466 000 euroa ja investointitulot 248 000 euroa. Talousarvio on sitova kunnanvaltuuston hyväksymien toiminnan ja talouden tavoitteiden sekä niiden edellyttäminen määrärahojen ja tuloarvioiden osalta talousarviossa esitettyjen tehtävien tasolla.
Talousarvioon tehtävistä muutoksista päättää valtuusto. Talousarvion muutosten esittämisoikeus ja -velvollisuus koskee samalla tavoin sekä määrärahoja että tavoitteita.
Investointiosan määrärahojen ja tuloarvioiden osalta sitovuustaso on kunnanvaltuustoon nähden vuoden 2022 talousarviossa seuraava:
Kiinteä omaisuus; hankeryhmittäinen
Irtain omaisuus/kunnanhallitus; hankeryhmittäinen
Aineeton käyttöomaisuus/kunnanhallitus; hankeryhmittäinen
Irtain omaisuus/perusturvalautakunta; hankekohtainen
Irtain omaisuus/tekninen lautakunta; hankekohtainen
Irtain omaisuus/sivistyslautakunta; hankekohtainen
Talonrakennus; hankekohtainen
Teiden rakentaminen; hankeryhmittäinen
Teiden päällystäminen; hankeryhmittäinen
Tievalaistus; hankeryhmittäinen
Puistot ja leikkipaikat; hankeryhmittäinen
Muu julkinen käyttöomaisuus; hankekohtainen
Liikunta- ja ulkoilualueet; hankekohtainen
Vesilaitos; hankeryhmittäinen
Viemärilaitos; hankeryhmittäinen
Hulevedet; hankeryhmittäinen.
Talousarviomuutokset lautakunnittain ja tehtävittäin vuodelle 2022:
Koko kunta: valtionosuudet:
Perusopetuksen valtionosuus vuodelle 2021 on maksettu virheellisenä kunnalle. Opetus- ja kulttuuriministeriö tekee takaisinperinnän. Arvioitu summa noin - 630 000 euroa.
| Kunta, valtionosuudet |
Talousarvio 2022 |
Elokuun toteuma |
Muutosesitys |
| Opetus- ja kulttuuriministeriön vos |
-650 000 |
- 49 496 |
- 630 000 |
| Nettomuutos yhteensä, vos pienennys |
|
|
- 630 000 |
Kunnanhallitus:
| Tehtävä:Yleis- ja taloushallinto |
Talousarvio 2022 |
Elokuun toteuma |
Muutosesitys |
| Toimintakulut |
|
|
|
| - henkilöstöhallinto |
- 15 500 |
- 33 850 |
+31 000 |
| Nettomuutos, lisärahan tarve |
|
|
+31 000 |
Henkilöstöhallinnon kustannuspaikat tehtiin vuoden 2022 talousarvioon tiukasti säästöohjelman mukaisesti. Kun vuoden 2021 tilinpäätös oli erittäin hyvä, saatiin päättäjiltä jo epävirallisesti vihreää valoa henkilöstön palkitsemiseen. Smartum-seteihin oli varattu 60 euroa työntekijää kohden, mutta summa nostettiin sataan euroon. Tästä on aiheutunut ylitystä, ja lisäksi syksyllä jaetaan seteliarvoa uusille työntekijöille. Yhteensä Smartum-seteleiden ylitys tulee olemaan 10 000 euroa. Henkilöstölle haluttiin myös järjestää yhteinen henkilöstöjuhla, jonka kustannukset olivat 7 500 euroa. Merkkipäivälahjahankinta ylittyi 5 700 eurolla. Lisäksi varaudutaan henkilöstön pieneen joulumuistamiseen 3 400 eurolla ja influenssarokotuksiin 5 000 eurolla.
Sivistyslautakunta:
| Tehtävä: Lasten päivähoito ja esiopetus |
Talousarvio 2022 |
Elokuun toteuma |
Muutosesitys |
| Toimintatuotot |
|
|
|
| - varhaiskasvatusmaksut |
+ 85 000 |
+ 90 842 |
+ 40 000 |
| - valtion erityisavustus |
+ 0 |
+ 24 000 |
+ 24 000 |
| Tulomuutokset yhteensä |
|
|
+ 64 000 |
| Toimintakulut |
|
|
|
| - palkat (sijaisten palkat) |
-1 170 770 |
- 810 139 |
+ 44 500 |
| - kotihoidon tuki |
0,00 |
- 153 552 |
+ 215 000 |
| Nettomuutos, lisärahan tarve |
|
|
+ 195 500 |
| Tehtävä:Toisen asteen koulutus |
|
|
|
| Toimintakulut, yhteensä |
- 129 736 |
- 129 617 |
- 129 000 |
| Nettomuutos, kulujen vähennys |
|
|
- 129 000 |
Tehtävässä lasten päivähoito ja esiopetus sijaisten palkat ovat elokuun loppuun mennessä toteutuneet 116 836 eurolla yli annetun talousarvion luvun. Samaan aikaan vakituisten työntekijöiden palkkojen toteuma on alittunut 96 000 eurolla. Varhaiskasvatuksen kokonaispalkat ovat ylittyneet annetusta talousarviosta kolme prosenttia. Lasten lakisääteiseen kotihoidon tukeen varatut rahat ovat pudonneet talousarvion valmistelussa lautakunnan esityksestä eteenpäin mennessä teknisen vian takia pois. Siksi talousarvioon esitetään muutosta koko summan osalta. Toisen asteen koulutukseen varattiin rahoitusta, kun oppivelvollisuus on pidentynyt ja kunnat vastaavat nyt myös toisen asteen oppilaiden oppimateriaaleista. Nämä huomioidaan kuitenkin valtionosuuslaskennassa, joten talousarvioon varattua rahaa, noin 129 000 euroa ei käytetä. Tavoitteisiin ei esitetä muutoksia.
Perusturvalautakunta:
| Tehtävä |
Talousarvio 2022 |
Syyskuun käyttö 2022 |
Muutosesitys |
| Erikoissairaanhoito |
-5 087 436 |
-3 582 374 |
+167 000 |
| - hintojen korotus |
|
-40 000 |
+ 40 000 |
| Yhteensä, lisärahan tarve |
|
|
+ 207 000 |
Erikoissairaanhoidon käyttö laskutetaan tasaerissä, eikä niihin tehdä muutoksia, ellei poikkeama ole vähintään viisi prosenttiyksikköä. Toteutunut käyttö tasataan vuoden vaihteen jälkeen tilinpäätösvaiheessa. Syyskuun toteuman perusteella Auran käyttö on ylittynyt reilut kaksi prosenttia. Lisäksi loppuvuoden hintoihin tehdään korotuksia, josta arvio Auran osalle tulee olemaan 40 000 euroa lisälaskua.
Tekninen lautakunta:
| Tehtävä |
Talousarvio 2022 |
Syyskuun toteuma |
muutosesitys |
| Kiinteistötoimi |
|
|
|
| Sähköt (arvio) |
232 700 |
149 137 |
+ 60 000 |
| Rak. ja kunnossapito |
226 650 |
282 365 |
+ 30 000 |
| Liikenneväylät |
|
|
|
| Talvikunnossapito |
59 392 |
116 571 |
+70 000 |
| |
|
|
|
| Yhteensä, lisärahan tarve |
|
|
+ 160 000 |
| |
|
|
|
| Investointiohjelma |
|
|
|
| Talonrakennus hankekohtainen |
|
|
|
| Puukoulu |
15 000 |
22 000 |
+7 000 |
| Vanhustentalo (arvio) |
10 000 |
15 000 |
+5 000 |
| Putki ja kalusto varasto (arvio) |
10 000
|
15 000 |
+5 000 |
| Teiden rakentaminen |
|
|
|
| Teiden päällystäminen |
105 000 |
112 000 |
+7 000 |
| Muut tierakennus investoinnit |
20 000 |
31 000 |
+11 000 |
| Horsmanalue, yhdistelmäkaivo |
20 000 |
0 |
-20 000 |
| Horsmanalueen vesihuolto saneeraus, teiden rakentaminen |
100 000 |
33 200 |
-66 800 |
| Horsman vesihuolto saneeraus, koko vaihe 1 (sis. kaivo ja teiden rak.) |
400 000 |
140 000 |
-260 000 |
| |
|
|
|
| Yhteensä, lisärahan tarve |
|
|
0 |
Teknisen toimen taloudellinen toteuma 1.1.2022 - 30.9.2022 on yhteensä menot 77,6% ja tulot 62,9%.
Sähkön hintaan on tullut raju korotus sähkönmyyjän konkurssista johtuen. Sähkön hinnan nousuun ei ole voinut talousarvion laadinta vaiheessa varautua ja sähkökujuen on arvioitu nousevan viimeisen neljänneksen aikana n.50%.
Tammikuu ja helmikuu oli talvikunnossapidon osalta poikkeuksellisen työläs ja talvikunnossapitoon varatu määräraha on jo nyt ylittänyt puolella siihen varatun summan.
Rakennus- ja kunnossapitotöiden osalta on tullut normaalia suurempia korjaustöitä mm. Tilhelän tilat ja ympäristö remontoitiin varhaiskasvatuksen tarpeisiin soveltuviksi. Kirkonkulman koulun alatalon pukuhuonetta korjattiin vesivahingon jäljiltä, mistä vakuutusyhtiö korvasi osan 40%. Väestönsuojiin tehtiin lakisäätein painekoe, jonka yhteydessä rakenteita purettiin ja uusittiin.
Puukoulun, vanhustentalon, putki ja kalusto varaston peruskorjauksessa on ollut arvioitua enemmän korjaustyötä.
Teiden päällystämisen yhteydessä on tierakenteisiin jouduttu tekemään arvioitua enemmän pohjatöitä.
Sillankorvantien ja puusepänkujan tiealueiden korjaus ja uudisrakennustöissä on ollut arvioitua enemmän kustannuksia.
Horsmanalueen vesihuollon saneerausta ei ole pystytty toteuttamaan suunnitelmien mukaisessa laajuudessa (vaihe 1) ja tämän vuoksi kokonaiskulut tulee alittumaan tämän vuoden osalta n.65% (260 000€).
Ehdotus
Esittelijä
-
Terhi Källi, Kunnanjohtaja, terhi.kalli@aura.fi
Kunnanhallitus päättää esittää valtuustolle seuraavat muutokset vuoden 2022 talousarvioon:
1. valtionosuuksien pienennys - 630 000 €
2. henkilöstöhallinto lisärahoitus + 31 000 €
3. erikoissairaanhoito, lisärahoitus + 207 000 €
3. lasten päivähoito ja esiopetus:
- tulomuutos + 64 000 €
- toimintakulumuutos, lisärahoitus + 259 500 €
4. toisen asteen koulutus:
- toimintakulumuutos, pienennys: - 129 000 €
5. kiinteistötoimeen, lisärahoitus + 90 000
6. liikenneväyliin, lisärahoitus + 70 000
7. investointiohjelman, muutos - 260 000
Päätös
Päätösehdotus hyväksyttiin.